金元速配美元失血引发汇市震荡亚洲货币集体暴走

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智通财经APP注意到，亚洲货币周一大幅走高，此举损害了出口商的利益，给股市带来压力，并迫使各国央行干预市场以抑制其过度涨势。

新台币创下1988年以来最大涨幅，导致中国台湾省基准股指创下近一个月来最大跌幅。离岸人民币攀升至近六个月来的最高水平，因出口商将美元收入汇回国内。港元连续第二个交易日维持在允许交易区间的强方。与此同时，印尼盾收复了今年的大部分跌幅，不到一个月前，印尼盾曾跌至创纪录低点。

这种波动表明，随着美国总统特朗普不断变化的关税政策引发对美国经济衰退的担忧，资金撤离全球储备货币可能会波及金融市场。上周，投机交易商对美元的看跌程度达到去年9月以来的最高水平，这表明投资者越来越不愿持有美国资产。

在"卖出美国"的浪潮中，日元和人民币等亚洲货币正从汇回买盘和替代投资中受益。即使北京和华盛顿方面似乎在贸易战问题上都软化立场，这一策略似乎仍保持不变，特朗普总统上周末暗示，他愿意降低对中国商品的进口关税以促进贸易。

Jefferies外汇业务全球主管Brad Bechtel表示："解决贸易紧张局势的自然方式是让美元泡沫破灭。"因此金元速配，"做空美元兑亚洲货币可能是有道理的。"

亚洲外汇市场过去两天出现剧烈波动，上周五一项衡量亚洲货币的彭博指数创下2022年以来最大涨幅，而一项衡量新兴市场外汇回报率的指标创下历史新高。

周一早盘交易延续了这一走势，亚洲美元指数处于六个月高位。

新兴市场货币走强有助于吸引外资流入，并降低进口成本，但会降低出口商品在全球的竞争力，从而损害出口商的利益。

台币周一飙升约5%，引领地区货币连续两日上涨。这一上涨是由于市场猜测出口商和零售商在押注美元进一步下跌之际积极抛售美元。货币兑换请求激增，促使国泰世华银行对其交易平台实施控制。

上周五的飙升促使台湾货币当局表示，已对市场进行了干预，并要求外国投资者和大型出口商推迟抛售美元。法国巴黎银行表示，台湾当局通常会缓和货币的剧烈波动，但周一似乎没有进行干预，这引发了市场对一项可能涉及台币的贸易协议的猜测。

法国巴黎银行大中华区外汇和利率业务主管Ju Wang表示："外部盈余最大的货币更容易受到对'广场协议2.0'的担忧的影响，而台币是首当其冲的。""当地出口商感到恐慌，当地寿险公司对冲不足，而与股票相关的资金外流已经停止。"

与台湾同行类似，中国出口商也不再认为美元或美国国债是贸易冲突中的避风港。彭博社的一项调查显示，他们一直在改变囤积美元的策略，转而青睐人民币。亚洲其他地区，马来西亚林吉特飙升逾1%，新加坡元也走高。中国内地市场因假期休市，周二将重新开放。

交易商正在关注进一步的货币干预，尤其是在港元连续第二天试探7.75-7.85港元兑1美元交易区间强端之后。上周五，香港货币当局买入了价值465亿港元(合60亿美元)的美元，这是此类操作的最高纪录，目的是压低港元汇率。

亚洲货币升值也是由投资者将资金从美元中撤出推动的。上月，由于担心特朗普的关税可能推高通胀、损害经济并阻止美联储降息，美元与长期美国国债和美国股市一起下跌。

高盛分析师Kamakshya Trivedi等人在一份报告中写道："由于美元面临压力金元速配，且鉴于美国衰退风险上升，利率有下调的风险，对亚洲出口商来说，维持美元存款的风险和回报看起来明显不同。"人民币、台币和林吉特等货币可能会走高。

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